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又到新机发布时 苹果指数再创新高
编辑:IT产经
2017-09-05
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今年是苹果发布十周年。上周末,苹果发出新品发布会邀请函,美国时间9月12日召开苹果新品发布会。

周一,苹果概念股又迎来新一轮的上涨,苹果指数再度创出近两年来的新高。在中小创暴跌持续走低的情况下,苹果产业链个股依赖不错的业绩走出逆市行情。

苹果概念跨年行情启动

“在十周年旗舰机这一背景下,含有包括OLED、玻璃外观、无线充电、3D摄像等多项创新的新品,大卖仍是大概率事件。考虑到目前新机拉货期已开始,我们非常看好相关标的在今年四季度至明年的业绩表现。”中信证券电子组首席分析师徐涛对南都记者称。

宝盈互联网沪港深混合基金的基金经理在二季报中表示,iPhone8全新的规格与功能将带来相关领域两年的成长期,主要包括:OLED带来显示行业的设备投资高峰,双镜头和3D sens-ing将持续带动光学行业,无线充电行业即将爆发。

“苹果白马主线要看跨年行情。”徐涛称。

深圳的一位基金经理指出,市场对iPhone8的期望较高,年初以来苹果板块的涨幅也是受这一预期推动。苹果指数(884116)9月4日再度上涨创出两年来新高,今年以来涨幅达到23.42%.32只苹果概念股9月4日的成交额达到121.71亿元。

板块最为耀眼的个股包括科森科技今年涨幅143.47%,安洁科技82.43%,大族激光74.48%,歌尔股份69 .58%,欧菲光59.58%,立讯精密58.03%.

“今年以来,成长板块就两个大板块表现非常好,其中一个就是苹果产业链板块。苹果产业链公司受到苹果新的产品周期影响,整个业绩都非常好。而且这种状况应该会形成一个惯性,延续一段时间。”光大保德信基金经理黄兴亮对南都记者交流TMT行业机会时称。

“从当期股票配置角度来看,大部分苹果概念上市公司所在的电子行业其实已经处于历史市盈率相对底位,配置价值凸显。”徐涛称。

值得关注的是,部分产业链的白马股近期出现了一定的回调。徐涛建议,回调之时就是加仓之时。“我们认为从三季度开始,产业链正式进入大客户备货期,从未来半年到一年看,苹果产业链确定性和成长性仍最强。”徐涛补充道。

“在市场连续调整之后,不少产业链龙头个股的估值水平已经大幅下降,有较强的安全边际,行情有望被iP hone8所激活,带来相对确定的投资机会。”上海一位基金经理表示。

公募基金重仓的手机产业链股票不仅受益于苹果概念的崛起,还能搭上三星高速增长的列车。目前全球电子产业升级迭代加快,在这一逻辑被市场认同的前提下,相关公司将会受到资金的持续追捧。

国内外机构都在布局

值得关注的是,一份向28家基金公司投放的投资者总监调查问卷显示,在第三季度最看好的投资主题中,有16位投资总监勾选了苹果产业链,占比达到42.1%.而从二季报透露的基金操作路径来看,多只基金在这一领域均提早布局。

截至二季度末,大族激光、欧菲光、歌尔股份和立讯精密等苹果概念股,均出现在新增前50大重仓股名单上。其中,大族激光获得博时互联网主题、财通可持续混合等120只基金重仓持有;欧菲光得到信达澳银中小盘、宝盈科技30等169只基金重仓入驻;歌尔股份和立讯精密则分别获得120只基金和105只基金青睐。

半年报显示,上述公司的十大流通股东名单中也有不少Q FII的身影。歌尔股份半年报显示,截至二季度末,挪威中央银行和魁北克储蓄投资集团位居其十大流通股东名单之列,且两家Q FII对该股均大手增持。大族激光获得挪威中央银行加仓250万股。德意志银行股份有限公司二季度新进入信维通信的十大流通股股东名单。富邦人寿保险有限股份公司在新进蓝思科技的同时,继续持有立讯精密。

伴随苹果新产品发布进入倒计时,机构投资者更是加快了对产业链相关个股的调研步伐。8月以来,歌尔股份共接待了两批次共380家机构参与调研,位居全部上市公司首位。

“对于苹果产业链公司的选择,大家可以看看港交所,海外资金买入A股的列表,看看海外长期资金对于相关的电子制造公司如何挑选,有借鉴意义。”黄兴亮建议道。

“国内的电子企业经过这些年的发展,在全球已经站稳脚跟。部分上市公司已经切入到人工智能、AR等前沿技术领域,一旦行业需求起来的话,对于公司的业绩也起到提振作用。”黄兴亮称,“我们偏好拥有自己核心技术,产品模块的公司。比如声学领域公司,它在全球行业里面掌握比较核心的制造技术,它可以不断扩张自己的产业链。而单纯做组装,来料加工的公司相对看弱。”

“但是有些靠前端的公司,它的业绩已经到达阶段性的高点。这个需要投资者特别注意。”黄兴亮提醒。

采写:南都记者周亮孙铭蔚

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苹果产业链上下游扩展的案例之一

深圳黑云利用iOS系统帮助传统企业转型升级

除了上市公司外,创业公司和传统公司也受益于苹果相关技术。尤其在珠三角等地区转型的背景下,iOS系统以及相关硬件正在起到“穿针引线”的作用,将目前行业成熟的科学技术与珠三角多年积累的工业技术实力,进行整合再升级。

深圳的黑云信息科技公司正在试图由原来的外贸工厂变身科技公司,其项目经理陈信荣谈到经验时表示:“在整合的过程中,与其寻求技术落地实体行业,倒不如带着行业的需求去进行技术整合改造。”据了解,这种自下而上的思路,或有望加速传统行业与新技术的融合,催生新的商业合作模式。

用IOS移动设备穿针引线

创业者陈冠义于2004年创业成立了OEM工厂,主要生产手机壳、自拍杆等手机配件,出口欧洲。这样的行业,附加值其实并不高。但基于对行业的了解,黑云开始尝试利用iO S移动设备“穿针引线”,将目前行业成熟的科学技术与珠三角多年积累的工业技术实力,进行整合升级。

这样的思路,让黑云发现并开始试水除了外贸之外的另一条业务线。即通过多年来积累的软硬件设备,直接应用于相同类型的厂商,比如制鞋工厂、餐具工厂等等。黑云科技总经理刘英姿介绍:“虽然生产的产品不同,但是业务流程和底层架构基本相似,同时我们因为对制造业或者外贸业的需求比较了解,所以这些技术可以非常容易找到企业痛点”。

记者在走访黑云信息的时候发现,这里的工厂跟传统工厂不太一样,比如iPad几乎可以无缝融入到工厂生产的各个环节。每个批次的产品,都有一个独特的二维码标志,利用跟iOS移动设备相关联的设备进行扫码,获取的一切产品情况都可以清晰显示在iPad当中。以此形成的数据对于企业来说,就组成了整个车间、甚至工厂的生产状况。管理层还可以及时根据反馈数据,进行业务流程的调整。

导入IOS系统提升企业效率

黑云的模式并非个案。从苹果公司最近几年的财报来看,其实不只是普通消费者方面的收入在其财报中表现突出,在商业领域占比也有不断增大的趋势,即越来越得到诸如黑云这样的B端商家的重视。

黑云信息项目经理陈信荣坦言:“其实市场上的技术相对已经比较成熟,但需要非常强的整合需求。”陈信荣说的“技术难度不高”指的是,目前市场上对于电子通信技术以及现有制造业水平都基本已经能够满足当下一些生产或者制造业转型的需求,但问题就在于,行业跨界整合和技术破壁打通的能力较弱。所以,他认为,从行业需求去寻求技术支持,要比从技术端应用于行业需求来得更为明确。

不过在这个过程中,也可能会遇到不少问题。比如,现有的不少硬件设备接口大多跟传统系统接口匹配。为了解决这个问题,陈信荣说:“我们通常会去找一下已有的配套接口产品,虽然这个过程需要一点精力,但找到后经过二次开发,慢慢就成了我们的技术壁垒。”据了解,苹果公司也非常看重这类公司的发展和商业模式,甚至在面向大众市场的苹果零售店,还经常组织面对中小企业提升效率等相关的培训和服务。黑云的模式不仅有望带动自身的发展,还有望为传统行业转型升级带来标杆作用。

但很多中小企业的老板在成立工厂的时候并不太会考虑效率和设备的品质,出现问题的时候,他们宁愿投入更多的人力,也不愿投资简单的自动化。以黑云为例,看上去高昂的硬件成本从何而来?

陈信荣直言这可能是一个误会,他说:“以我们自身举例,其实采用人工记录的订单时经常出错,不只效率不足,在成本管控上也不好。但如今,只要拿起手机打开A PP,便能看见当时的出货情况。”据陈信荣给出的一组数据介绍:“在导入至iO S系统的五年之间,公司整体产能提升20%,效率提升50%、产品研发周期速度提升70%、产品不良率下滑70%、生产成本降低20%.”此外,对于普通工人来说,信息视觉化的界面也降低了使用门槛。

黑云科技总经理刘英姿介绍道:“虽然看起来单价似乎比较高,但是这些设备的耐用度和适用率相对比较高。同时基本不用担心中毒或者黑客,随着企业越来越大,这也能节省不少的人工成本和维护成本”。

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